反差 母狗 新天药业: 对于新天转债赎回执行暨行将罢手往复的蹙迫领导性公告
发布日期：2024-11-30 04:27 点击次数：188
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-117
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
对于“新天转债”赎回执行暨行将罢手往复的
蹙迫领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的信得过、准确和完好，莫得虚
假纪录、误导性论说或紧要遗漏。
蹙迫内容领导：
为“Z 天转债”；2024 年 12 月 2 日下昼收市后“新天转债”将罢手往复。
资者仍可进行转股；2024 年 12 月 5 日下昼收市后，未转股的“新天转债”将停
止转股。
公司将按照 102.16 元/张的价钱全额赎回截止赎回登记日（2024 年 12 月 5
日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。
易日（2024 年 12 月 2 日），距离“新天转债”赎回日仅剩 4 个往改日。
颠倒领导：
年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深
圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
日
所”）摘牌，投资者合手有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手
转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大互异，颠倒提醒合手有东说念主留心在限期内转股（转股价钱：8.05 元/股），
投资者如未实时转股，可能靠近较大投资赔本，敬请投资者留心投资风险。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召
开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的
议案》，具体情况如下：
一、“新天转债”的基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公设立行
可调治公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月
调治公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌往复，债券简称“新天转债”，
债券代码“128091”。
凭证关系法律律例和《贵阳新天药业股份有限公司公设立行可调治公司债券
召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”），公司该次刊行的“新天转债”
自 2020 年 7 月 6 日起可调治为公司股份，启动转股价钱为 16.49 元/股。
自公司执行2019年度权利分拨除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由
月14日起，转股价钱由16.39元/股休养为16.27元/股；自公司执行2021年半年度权
益分拨除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股休养为11.62元/股；
自公司执行2021年度权利分拨除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/
股休养为11.50元/股；自公司执行2022年半年度权利分拨除权除息日2022年10月
除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股休养为8.11元/股；自公司2021
年礼貌性股票激发决议第三个吊销限售期对应的礼貌性股票回购刊出完成之次
日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股休养为8.15元/股；自公司执行2023年
度权利分拨除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股休养为8.08元/股；
自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/
股休养为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息袒露媒体上辞别于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、
月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱休养的领导性公告》，
公告编号辞别为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、
综上，截止当今公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。
二、“新天转债”触发有条件赎回条件的依据
（一）“新天转债”有条件赎回条件
凭证《召募阐明书》关系条件的章程，在“新天转债”的转股期内，当下述
两种情形的纵容一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一齐或部分未转股的可调治公司债券：
日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往改日
按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，休养后的往改日按休养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）“新天转债”本次有条件赎回条件确立情况
自2024年10月24日至2024年11月13日技能，公司股票已有15个往改日收盘价
格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），相宜“公
司股票聚拢三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价
格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件
赎回条件”。
三、提前赎回“新天转债”的具体安排
（一）赎回价钱相等详情依据
凭证《召募阐明书》中的连络章程，“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张
（含息、含税），详情依据如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额（100 元/张）；
i：指可调治公司债券夙昔票面利率（2.3%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起，至本计息年度赎回日 2024 年 12 月
每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司分歧合手有东说念主的利息所得
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的合座“新
天转债”的合手有东说念主。
（三）赎回圭表实时刻安排
登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次
赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商平直划入“新天转债”合手有东说念主的资金账户。
赎回“新天转债”的关系事项。
刊登赎回成果公告和“新天转债”的摘牌公告。
（四）征询形态
连络场合：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号
连络电话：0851-86298482
连络邮箱：002873@xtyyoa.com
连络东说念主：王光平、王伟
四、其他需要阐明的事项
（一）“新天转债”合手有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈述。具体转股操作提议可转债合手有东说念主在陈述前征询开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈述单元为1张，每张面额为100.00元，调治成股份
的最小单元为1股；归拢往改日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目（转股
数目=可调治公司债券合手有东说念主肯求转股的可调治公司债券票面总金额/肯求转股
当日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。
可转债合手有东说念主肯求调治成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调治为1股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的连络章程，在可转债合手有东说念主转股当日后
的五个往改日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息，
按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可调治公司债券合手有东说念主陈述转股的可调治公司债券数额大于其骨子拥
有的可调治公司债券数额的，按其骨子领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈述后次一往改日上市畅通，并享有与原股份同等的权利。
（五）可转债在罢手往复后、罢手转股前，合手有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
五、风险领导
（一）本次“新天转债”赎回价钱可能与其罢手往复和罢手转股前的市集价
格存在较大互异，颠倒提醒合手有东说念主留心在限期内转股（转股价钱：8.05元/股），
投资者如未实时转股，可能靠近较大投资赔本。
（二）本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌，投资者合手有的“新
天转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前吊销质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）敬请广泛投资者详备了解可调治公司债券的关系章程，留心投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
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